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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 299.00 | 135 677.00 | 119 622.00 | 255 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 595.00 | 143 942.00 | 178 654.00 | 322 595.00 |
BT Marchandises | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 162 412.00 | | 162 412.00 | 162 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 016.00 | | 305 016.00 | 305 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 611.00 | 143 942.00 | 483 670.00 | 627 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 367.00 | 277 840.00 | | 208 367.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 69.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 423.00 | 51 281.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 253 841.00 | 340 190.00 | | 253 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 17 387.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 6 013.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 301.00 | 147 160.00 | | 90 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | 80 332.00 | | 71 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 60 292.00 | 34 599.00 | | 60 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 829.00 | 285 493.00 | | 229 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 670.00 | 625 684.00 | | 483 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 829.00 | | | 229 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 932.00 | | 5 291.00 | 317 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 322 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 261 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 056.00 | | 4 766.00 | 257 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 507.00 | | 525.00 | 58 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 059.00 | 20 289.00 | 406.00 | 124 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 689.00 | 20 289.00 | 406.00 | 121 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 782.00 | 31 250.00 | 36 531.00 | 67 782.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 829.00 | 229 829.00 | | 229 829.00 |