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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 315.00 | 141 720.00 | 17 595.00 | 159 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 128.00 | 26 799.00 | 11 329.00 | 38 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 409.00 | 216 160.00 | 42 248.00 | 258 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BN En cours de production de biens | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BT Marchandises | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 081.00 | | 255 081.00 | 255 081.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 495 966.00 | | 495 966.00 | 495 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 955.00 | | 862 955.00 | 862 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 364.00 | 216 160.00 | 905 204.00 | 1 121 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 330.00 | | | 205 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DG Autres réserves | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
DL TOTAL (I) | 316 248.00 | | | 316 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 831.00 | | | 237 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 431.00 | | | 193 431.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 955.00 | | | 588 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 204.00 | | | 905 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 085.00 | | | 421 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 389.00 | | 26 506.00 | 269 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 486.00 | 258 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 005.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 224 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 790.00 | | 26 506.00 | 214 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 114.00 | 10 532.00 | 37 486.00 | 243 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058.00 | 1 210.00 | | 19 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 050.00 | 9 321.00 | 16 480.00 | 203 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 255 081.00 | 255 081.00 | | 255 081.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 211.00 | 69 341.00 | 167 869.00 | 237 211.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 504.00 | 259 420.00 | 5 083.00 | 264 504.00 |
VW T.V.A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 955.00 | 421 085.00 | 167 869.00 | 588 955.00 |