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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AN Terrains | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 471 781.00 | 99 287.00 | 372 494.00 | 471 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 028.00 | 85 915.00 | 85 113.00 | 171 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 009.00 | 190 402.00 | 610 607.00 | 801 009.00 |
BT Marchandises | 1 886 761.00 | 4 601.00 | 1 882 160.00 | 1 886 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282 780.00 | | 1 282 780.00 | 1 282 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 190.00 | | 295 190.00 | 295 190.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CF Disponibilités | 432 006.00 | | 432 006.00 | 432 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 652.00 | 4 601.00 | 4 179 051.00 | 4 183 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 661.00 | 195 003.00 | 4 789 658.00 | 4 984 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 318.00 | 361 089.00 | | 451 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 955.00 | 90 229.00 | | 267 955.00 |
DL TOTAL (I) | 829 273.00 | 561 318.00 | | 829 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 979.00 | 930 688.00 | | 1 343 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356 231.00 | 684 132.00 | | 1 356 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 867.00 | 320 082.00 | | 1 122 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 949.00 | 36 931.00 | | 98 949.00 |
EA Autres dettes | 35 539.00 | 15 135.00 | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 385.00 | 1 986 968.00 | | 3 960 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 658.00 | 2 548 286.00 | | 4 789 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 473.00 | 861 549.00 | | 2 098 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 150 199.00 | | 700 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 904.00 | | 14 105.00 | 786 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 704.00 | | 14 105.00 | 781 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 028.00 | 50 374.00 | | 140 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 828.00 | 50 374.00 | | 134 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 867.00 | 1 122 867.00 | | 1 122 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
UX Autres créances clients | 295 190.00 | 295 190.00 | | 295 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 979.00 | 138 297.00 | 260 722.00 | 643 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 098 473.00 | | | 2 098 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
VP Divers | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 873.00 | 249 873.00 | | 249 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 105.00 | 582 105.00 | | 582 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 154.00 | 2 098 473.00 | 260 722.00 | 2 604 154.00 |