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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 306 875.00 | | 306 875.00 | 306 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 293.00 | 21 033.00 | 9 260.00 | 30 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 31 003.00 | 2 241.00 | 33 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 813.00 | 56 536.00 | 320 277.00 | 376 813.00 |
BT Marchandises | 263 632.00 | 60 635.00 | 202 997.00 | 263 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 823.00 | 7 993.00 | 19 830.00 | 27 823.00 |
BZ Autres créances | 177 829.00 | | 177 829.00 | 177 829.00 |
CF Disponibilités | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 259.00 | 68 628.00 | 587 631.00 | 656 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 073.00 | 125 164.00 | 907 908.00 | 1 033 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
DH Report à nouveau | -172 997.00 | | | -172 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
DL TOTAL (I) | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
EA Autres dettes | 641 156.00 | | | 641 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 557.00 | | | 779 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 908.00 | | | 907 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 768.00 | | 1 409 768.00 | 1 409 768.00 |
FG Production vendue services | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 772.00 | | 1 425 772.00 | 1 425 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 431.00 | | | 1 450 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 522.00 | | | 1 376 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 949.00 | | 1 821.00 | 390 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 956.00 | 376 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 956.00 | 63 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 376.00 | | | 311 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | | 1 821.00 | 77 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 334.00 | 7 158.00 | 15 956.00 | 65 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 834.00 | 7 158.00 | 15 956.00 | 60 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 157.00 | 82 297.00 | 254 950.00 | 641 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 830.00 | 177 830.00 | | 177 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 598.00 | 207 698.00 | 1 900.00 | 209 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 557.00 | 220 697.00 | 254 950.00 | 779 557.00 |