| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 315.00 | 71 855.00 | 26 460.00 | 98 315.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 390.00 | 71 855.00 | 26 535.00 | 98 390.00 |
060 Stock marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 400.00 | 6 878.00 | 80 522.00 | 87 400.00 |
072 Créances – Autres | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
084 Disponibilités | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 827.00 | 6 878.00 | 213 948.00 | 220 827.00 |
110 Total général Actif | 319 217.00 | 78 733.00 | 240 484.00 | 319 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 338 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 020.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 109 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 608.00 | | | 255 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677.00 | | | -677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
252 Charges sociales | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 329.00 | | | 329.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 521.00 | | | 274 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 912.00 | | | -18 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 338 200.00 | | | 338 200.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 115.00 | | | 131 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 113.00 | | | 186 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 090.00 | | | 593 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 494 700.00 | | | 494 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131 115.00 | | | 131 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 338 200.00 | | | 338 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |