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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 600.00 | 848 250.00 | 1 333 350.00 | 2 181 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 956.00 | 848 250.00 | 1 360 706.00 | 2 208 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 181 600.00 | 848 250.00 | 1 333 350.00 | 2 181 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 167.00 | 1 311 167.00 | | 1 181 167.00 |
DH Report à nouveau | -258 785.00 | -399 778.00 | | -258 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 665.00 | 134 493.00 | | 381 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 048.00 | 1 100 882.00 | | 1 359 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 80 149.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 523.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 658.00 | 122 675.00 | | 1 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 706.00 | 1 253 557.00 | | 1 360 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658.00 | 122 675.00 | | 1 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -827.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 000.00 | 138 000.00 | | 414 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 335.00 | 3 507.00 | | 32 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 665.00 | 134 493.00 | | 381 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 250.00 | | 350.00 | 2 181 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 250.00 | | 350.00 | 2 181 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 250.00 | | 184 000.00 | 1 032 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 250.00 | | 214 000.00 | 1 062 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |