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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 670.00 | | 251 670.00 | 251 670.00 |
AP Constructions | 393 158.00 | 79 016.00 | 314 143.00 | 393 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 210.00 | | 750 210.00 | 750 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 012.00 | 79 016.00 | 1 890 997.00 | 1 970 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 657.00 | | 495 657.00 | 495 657.00 |
CF Disponibilités | 101 253.00 | | 101 253.00 | 101 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 574.00 | | 610 574.00 | 610 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 587.00 | 79 016.00 | 2 501 571.00 | 2 580 587.00 |
CU Autres participations | 559 974.00 | | 559 974.00 | 559 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 747 787.00 | 732 598.00 | | 747 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 461.00 | 15 190.00 | | 79 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 248.00 | 1 297 787.00 | | 1 377 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 486.00 | 1 035 778.00 | | 1 050 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 241.00 | 50 988.00 | | 71 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 520.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 323.00 | 1 089 286.00 | | 1 124 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 571.00 | 2 387 073.00 | | 2 501 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 773.00 | 119 134.00 | | 138 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 313.00 | 103 944.00 | | 59 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 461.00 | 15 190.00 | | 79 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 447.00 | 31 843.00 | 12 275.00 | 59 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 447.00 | 31 843.00 | 12 275.00 | 59 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 486.00 | 94 145.00 | 238 149.00 | 1 050 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 665.00 | 13 665.00 | | 28 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 323.00 | 167 982.00 | 238 149.00 | 1 124 323.00 |