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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 530.00 | 1 470.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 256.00 | 126 381.00 | 43 876.00 | 170 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 703.00 | 140 994.00 | 239 709.00 | 380 703.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 174.00 | 140 994.00 | 265 180.00 | 406 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 243.00 | -73 147.00 | | -2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 783.00 | 70 905.00 | | 24 783.00 |
DL TOTAL (I) | 32 540.00 | 7 757.00 | | 32 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 125.00 | 93 303.00 | | 45 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 170.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 485.00 | 68 458.00 | | 63 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | 22 357.00 | | 32 704.00 |
EA Autres dettes | 88 156.00 | 102 841.00 | | 88 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 640.00 | 287 129.00 | | 232 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 180.00 | 294 886.00 | | 265 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 5 844.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 5 844.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 60 342.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 675.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 910.00 | 337 412.00 | | 309 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 127.00 | 266 507.00 | | 285 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 783.00 | 70 905.00 | | 24 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 703.00 | | | 380 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 696.00 | 19 299.00 | | 121 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | 2 143.00 | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 225.00 | 17 156.00 | | 109 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 650.00 | 20 287.00 | 14 363.00 | 34 650.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |