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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 335.00 | 9 024.00 | 13 311.00 | 22 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 130.00 | 10 721.00 | 90 409.00 | 101 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BZ Autres créances | 461 955.00 | | 461 955.00 | 461 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 571.00 | | 1 238 571.00 | 1 238 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 126.00 | | 2 036 126.00 | 2 036 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 256.00 | 10 721.00 | 2 126 535.00 | 2 137 256.00 |
CU Autres participations | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | | | 846.00 |
DG Autres réserves | 904 951.00 | | | 904 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 877.00 | | | 204 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 674.00 | | | 1 115 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 555.00 | | | 496 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 148.00 | | | 223 148.00 |
EA Autres dettes | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 861.00 | | | 1 010 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 535.00 | | | 2 126 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 507.00 | | | 835 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 555.00 | | | 496 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 724.00 | | 1 078 724.00 | 1 078 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 724.00 | | 1 078 724.00 | 1 078 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 099.00 | | | 1 097 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 221.00 | | | 892 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 877.00 | | | 204 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 358.00 | 2 718.00 | 2 356.00 | 10 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 2 718.00 | 2 356.00 | 8 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 129.00 | 24 775.00 | 175 354.00 | 200 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 159.00 | 743 159.00 | | 743 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 123.00 | 492 123.00 | | 492 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 554.00 | 497 554.00 | | 497 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 861.00 | 835 507.00 | 175 354.00 | 1 010 861.00 |