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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 779.00 | 4 943.00 | 72 836.00 | 77 779.00 |
BZ Autres créances | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 195 308.00 | | 195 308.00 | 195 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 169.00 | 4 943.00 | 367 226.00 | 372 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 337.00 | 4 943.00 | 367 393.00 | 372 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 234 529.00 | | | 234 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 393.00 | | | 367 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 627.00 | | 18 900.00 | 112 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 359.00 | 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 359.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 459.00 | | 18 900.00 | 82 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 924.00 | 13 537.00 | 70 461.00 | 56 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 924.00 | 13 537.00 | 70 461.00 | 56 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | 1.00 | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |