| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
BZ Autres créances | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CF Disponibilités | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 763.00 | | 205 763.00 | 205 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 763.00 | | 1 705 763.00 | 1 705 763.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 284.00 | 282 561.00 | | 122 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 935.00 | 41 003.00 | | 35 935.00 |
DL TOTAL (I) | 169 219.00 | 345 564.00 | | 169 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 856.00 | | | 570 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 135.00 | 976 346.00 | | 798 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 241.00 | 69 999.00 | | 135 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312.00 | 28 979.00 | | 32 312.00 |
EA Autres dettes | | 248 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 544.00 | 1 323 887.00 | | 1 536 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 763.00 | 1 669 451.00 | | 1 705 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 971.00 | 1 323 887.00 | | 1 048 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 242.00 | | 370 242.00 | 370 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 242.00 | | 370 242.00 | 370 242.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | -716.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 189.00 | 401 563.00 | | 419 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 254.00 | 360 560.00 | | 383 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 935.00 | 41 003.00 | | 35 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
VB T. V. A. | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 856.00 | 83 283.00 | 343 301.00 | 570 856.00 |
VI Groupe et associés | 795 330.00 | 795 330.00 | | 795 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 779.00 | | | 601 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 544.00 | 1 048 971.00 | 343 301.00 | 1 536 544.00 |