| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 325.00 | 25 400.00 | 1 925.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 506.00 | 20 877.00 | 20 629.00 | 41 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 989.00 | 46 277.00 | 23 712.00 | 69 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 186 846.00 | | 186 846.00 | 186 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 814.00 | | 206 814.00 | 206 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 803.00 | 46 277.00 | 230 526.00 | 276 803.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 433.00 | 13 786.00 | | 16 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 2 647.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 39 139.00 | 38 433.00 | | 39 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 454.00 | 23 345.00 | | 34 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 44 529.00 | | 29 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 965.00 | 27 746.00 | | 19 965.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 302.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 098.00 | 34 175.00 | | 19 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 387.00 | 218 098.00 | | 191 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 526.00 | 256 531.00 | | 230 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 251.00 | 3 026.00 | | 43 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | 650.00 | | 24 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 2 376.00 | | 18 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 376.00 | 19 968.00 | 408.00 | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 387.00 | 191 387.00 | | 191 387.00 |