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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 962.00 | 7 556.00 | 25 406.00 | 32 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 244.00 | | 865 244.00 | 865 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 058 315.00 | 8 806.00 | 21 049 509.00 | 21 058 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | 7 268.00 | 19 967.00 | 27 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 969 721.00 | 5 809.00 | 9 963 912.00 | 9 969 721.00 |
CF Disponibilités | 737 454.00 | | 737 454.00 | 737 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 741 979.00 | 13 077.00 | 10 728 902.00 | 10 741 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 800 295.00 | 21 884.00 | 31 778 411.00 | 31 800 295.00 |
CU Autres participations | 20 158 610.00 | 1 250.00 | 20 157 360.00 | 20 158 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 345 136.00 | | | 31 345 136.00 |
DH Report à nouveau | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 649.00 | 31 546 936.00 | | -45 649.00 |
DL TOTAL (I) | 31 320 954.00 | 31 568 402.00 | | 31 320 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 366.00 | | | 313 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 582.00 | 34 179.00 | | 47 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 4 389.00 | | 10 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 765.00 | 318 771.00 | | 80 765.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 457.00 | 357 339.00 | | 457 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 778 411.00 | 31 925 741.00 | | 31 778 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 32 455 384.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 32 455 384.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 347.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552.00 | 52 500.00 | | 16 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 597.00 | 54 847.00 | | 16 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 32 400 537.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 120.00 | 32 815 137.00 | | 366 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 769.00 | 1 268 200.00 | | 411 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 649.00 | 31 546 936.00 | | -45 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 905.00 | 2 884.00 | | 30 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325.00 | 3 180.00 | 698.00 | 6 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 3 180.00 | 698.00 | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866 744.00 | | | 866 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 366.00 | | | 313 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 548.00 | 34 804.00 | | 901 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 457.00 | | | 457 457.00 |