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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 959.00 | 2 051.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 578.00 | 19 686.00 | 4 893.00 | 24 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 173.00 | 22 775.00 | 40 398.00 | 63 173.00 |
BT Marchandises | 283 957.00 | | 283 957.00 | 283 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 759.00 | | 412 759.00 | 412 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 932.00 | 22 775.00 | 453 157.00 | 475 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 898.00 | 220 323.00 | | 223 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003.00 | 3 576.00 | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 268 902.00 | 257 898.00 | | 268 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 124.00 | 47 109.00 | | 36 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 344.00 | 33 281.00 | | 33 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 002.00 | 19 266.00 | | 18 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 380.00 | 60 125.00 | | 73 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 38 101.00 | | 21 387.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 1 104.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 256.00 | 198 986.00 | | 184 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 157.00 | 456 885.00 | | 453 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 062.00 | 143 596.00 | | 140 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 167.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 839.00 | | 892 839.00 | 892 839.00 |
FG Production vendue services | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 549.00 | | 978 549.00 | 978 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 200.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -200.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 617.00 | 921 691.00 | | 979 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 614.00 | 918 115.00 | | 968 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 003.00 | 3 576.00 | | 11 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 383.00 | | 5 198.00 | 63 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 63 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 26 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 919.00 | | 4 198.00 | 27 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 1 000.00 | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 867.00 | 2 316.00 | 5 408.00 | 25 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 236.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 144.00 | 2 080.00 | 5 408.00 | 25 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 124.00 | 9 932.00 | 26 192.00 | 36 124.00 |
VI Groupe et associés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 254.00 | 140 062.00 | 26 192.00 | 166 254.00 |