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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
AP Constructions | 14 468.00 | 6 932.00 | 7 536.00 | 14 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 043.00 | 129 144.00 | 40 899.00 | 170 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 694.00 | 1 199 866.00 | 170 828.00 | 1 370 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 412.00 | 1 349 824.00 | 221 588.00 | 1 571 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
BZ Autres créances | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
CF Disponibilités | 241 299.00 | | 241 299.00 | 241 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 080.00 | | 377 080.00 | 377 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 492.00 | 1 349 824.00 | 598 668.00 | 1 948 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 597.00 | -467 546.00 | | -458 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 694.00 | 8 950.00 | | -53 694.00 |
DL TOTAL (I) | -504 291.00 | -450 597.00 | | -504 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 530.00 | 821 253.00 | | 769 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 729.00 | 202 554.00 | | 191 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 769.00 | 109 335.00 | | 140 769.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 958.00 | 1 133 238.00 | | 1 102 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 668.00 | 682 642.00 | | 598 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 457.00 | 104 368.00 | | 1 245 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 574.00 | 104 368.00 | | 1 231 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 530.00 | 123 668.00 | 557 785.00 | 769 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 705.00 | 107 381.00 | 2 324.00 | 109 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 705.00 | 107 381.00 | 2 324.00 | 109 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 958.00 | 457 096.00 | 557 785.00 | 1 102 958.00 |