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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | 4 719.00 | 343.00 | 5 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 165 915.00 | | 2 165 915.00 | 2 165 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 877.00 | 4 719.00 | 2 267 158.00 | 2 271 877.00 |
BT Marchandises | 1 220 309.00 | | 1 220 309.00 | 1 220 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 387.00 | | 109 387.00 | 109 387.00 |
CF Disponibilités | 196 734.00 | | 196 734.00 | 196 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 430.00 | | 1 526 430.00 | 1 526 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 307.00 | 4 719.00 | 3 793 588.00 | 3 798 307.00 |
CU Autres participations | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 483.00 | 425 674.00 | | 359 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 966.00 | -66 191.00 | | -44 966.00 |
DL TOTAL (I) | 369 516.00 | 414 483.00 | | 369 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 619.00 | 1 403 908.00 | | 1 347 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 362.00 | 1 963 962.00 | | 2 065 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 11 817.00 | | 10 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 071.00 | 3 379 687.00 | | 3 424 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 588.00 | 3 794 170.00 | | 3 793 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 252.00 | 2 032 220.00 | | 2 134 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 139.00 | | 1 251 139.00 | 1 251 139.00 |
FG Production vendue services | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 150 000.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 150 000.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 762.00 | 151 031.00 | | 14 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 728.00 | 217 222.00 | | 59 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 966.00 | -66 191.00 | | -44 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 812.00 | | -16 835.00 | 2 288 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 266 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 271 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283 750.00 | | -16 835.00 | 2 283 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098.00 | 621.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | 621.00 | | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 165 915.00 | | 2 165 915.00 | 2 165 915.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 467.00 | 57 648.00 | 1 289 819.00 | 1 347 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 362.00 | 2 065 362.00 | | 2 065 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 302.00 | 109 387.00 | 2 165 915.00 | 2 275 302.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 919.00 | 2 134 100.00 | 1 289 819.00 | 3 423 919.00 |