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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 908.00 | 2 146.00 | 6 762.00 | 8 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 035.00 | 101 687.00 | 163 347.00 | 265 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 443.00 | 103 833.00 | 171 609.00 | 275 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 397.00 | 17 915.00 | 3 114 483.00 | 3 132 397.00 |
BZ Autres créances | 217 071.00 | | 217 071.00 | 217 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 969 141.00 | | 969 141.00 | 969 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 265.00 | 17 915.00 | 4 378 350.00 | 4 396 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 707.00 | 121 748.00 | 4 549 959.00 | 4 671 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 779.00 | 13 180.00 | | 15 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 672.00 | 846 599.00 | | 1 145 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 951.00 | 962 279.00 | | 1 263 951.00 |
DP Provisions pour risques | 69 982.00 | 16 104.00 | | 69 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 982.00 | 16 104.00 | | 69 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349.00 | 23 783.00 | | 4 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 25 633.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 302.00 | 1 084 669.00 | | 2 716 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 331.00 | 151 865.00 | | 487 331.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 5 539.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 026.00 | 1 291 489.00 | | 3 216 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 959.00 | 2 269 872.00 | | 4 549 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 686 785.00 | | 14 686 785.00 | 14 686 785.00 |
FD Production vendue biens | 160 465.00 | | 160 465.00 | 160 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 847 250.00 | | 14 847 250.00 | 14 847 250.00 |
FQ Autres produits | | | 11 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 858 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 325 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 107.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 091.00 | 63 013.00 | | 104 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 073.00 | -63 012.00 | | -96 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 525.00 | 407 784.00 | | 536 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 167.00 | 12 475 012.00 | | 14 900 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 754 495.00 | 11 628 414.00 | | 13 754 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 672.00 | 846 599.00 | | 1 145 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 273.00 | | 39 170.00 | 236 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | 7 000.00 | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 865.00 | | 32 170.00 | 232 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 604.00 | 48 229.00 | | 55 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 1 574.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 032.00 | 46 655.00 | | 55 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 104.00 | 53 878.00 | | 16 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 104.00 | 53 878.00 | | 16 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 302.00 | 2 716 302.00 | | 2 716 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 397.00 | | | 3 132 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VI Groupe et associés | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VP Divers | 217 071.00 | | | 217 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 331.00 | 365 331.00 | | 365 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 968.00 | 3 359 468.00 | 1 500.00 | 3 360 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 026.00 | 3 216 026.00 | | 3 216 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |