| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 365.00 | 37 352.00 | 24 014.00 | 61 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 809.00 | 306 195.00 | 165 614.00 | 471 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 643.00 | 348 202.00 | 485 441.00 | 833 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 148 783.00 | 10 358.00 | 138 425.00 | 148 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CF Disponibilités | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 238.00 | 10 358.00 | 227 880.00 | 238 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 881.00 | 358 560.00 | 713 321.00 | 1 071 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -862.00 | | | -862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 770.00 | -387 003.00 | | -393 770.00 |
DK Provisions réglementées | 4 274.00 | 2 516.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | -264 357.00 | -258 487.00 | | -264 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 261.00 | 20 603.00 | | 15 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 933.00 | 20 603.00 | | 16 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 983.00 | 264 303.00 | | 309 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 733.00 | 65 259.00 | | 44 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 2 718.00 | | 4 589.00 |
EA Autres dettes | 601 441.00 | 760 134.00 | | 601 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 745.00 | 1 092 413.00 | | 960 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 321.00 | 854 530.00 | | 713 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242 502.00 | | 3 242 502.00 | 3 242 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 502.00 | | 3 242 502.00 | 3 242 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 933.00 | |
GE Autres charges | | | 32 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | 2 210.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 5 670.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -5 665.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 961.00 | 3 288 042.00 | | 3 278 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 730.00 | 3 675 045.00 | | 3 672 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 770.00 | -387 003.00 | | -393 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 120.00 | | 13 523.00 | 820 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 093.00 | | | 279 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 652.00 | | 13 523.00 | 519 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 604.00 | 27 598.00 | | 320 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 1 593.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 543.00 | 26 005.00 | | 317 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 983.00 | 309 983.00 | | 309 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 8.00 | | |
VB T. V. A. | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VI Groupe et associés | 601 441.00 | 601 441.00 | | 601 441.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 887.00 | 61 511.00 | 21 375.00 | 82 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 745.00 | 960 745.00 | | 960 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |