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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 283.00 | 122.00 | 405.00 |
AH Fonds commercial | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 653.00 | 352.00 | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 833.00 | 22 267.00 | 6 566.00 | 28 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 512.00 | 119 083.00 | 96 428.00 | 215 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 692.00 | 142 286.00 | 146 405.00 | 288 692.00 |
BT Marchandises | 191 557.00 | 8 485.00 | 183 072.00 | 191 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BZ Autres créances | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CF Disponibilités | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 082.00 | 8 485.00 | 309 597.00 | 318 082.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 774.00 | 150 771.00 | 456 002.00 | 606 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 840.00 | 241 060.00 | | 828 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
DH Report à nouveau | -628 611.00 | -429 804.00 | | -628 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 645.00 | -198 807.00 | | -243 645.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 46 762.00 | -297 436.00 | | 46 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 303.00 | 757.00 | | 3 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 303.00 | 757.00 | | 3 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 938.00 | 1 153 978.00 | | 153 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 812.00 | 29 295.00 | | 41 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EA Autres dettes | 209 737.00 | 35 565.00 | | 209 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 938.00 | 1 339 307.00 | | 405 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 002.00 | 1 042 629.00 | | 456 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 878.00 | | 1 489 878.00 | 1 489 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 878.00 | | 1 489 878.00 | 1 489 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 485.00 | |
GE Autres charges | | | 38 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 8 527.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 8 527.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 441.00 | 1 915 293.00 | | 1 538 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 086.00 | 2 114 100.00 | | 1 782 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 645.00 | -198 807.00 | | -243 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 192.00 | | 500.00 | 288 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 845.00 | | 500.00 | 243 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 927.00 | 17 359.00 | | 124 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 188.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 179.00 | 17 171.00 | | 124 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 162.00 | 100.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757.00 | 10 411.00 | 7 865.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 10 573.00 | 7 965.00 | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VI Groupe et associés | 209 737.00 | 209 737.00 | | 209 737.00 |
VP Divers | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 841.00 | 103 698.00 | 1 143.00 | 104 841.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 938.00 | 405 938.00 | | 405 938.00 |