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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
AN Terrains | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
AP Constructions | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 872.00 | 73 917.00 | 11 955.00 | 85 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 117.00 | 568 582.00 | 137 535.00 | 706 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230 885.00 | | 1 230 885.00 | 1 230 885.00 |
BF Prêts | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 178.00 | 782 686.00 | 1 516 491.00 | 2 299 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 578.00 | 4 795.00 | 347 782.00 | 352 578.00 |
BZ Autres créances | 349 672.00 | | 349 672.00 | 349 672.00 |
CF Disponibilités | 218 168.00 | | 218 168.00 | 218 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 830.00 | 4 795.00 | 955 035.00 | 959 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 009.00 | 787 482.00 | 2 471 526.00 | 3 259 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |
DG Autres réserves | 590 097.00 | 590 097.00 | | 590 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 865.00 | 373 784.00 | | 393 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 739.00 | 1 568 558.00 | | 1 632 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 570.00 | 346 221.00 | | 662 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 455.00 | 108 306.00 | | 151 455.00 |
EA Autres dettes | 24 762.00 | 12 326.00 | | 24 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 787.00 | 466 854.00 | | 838 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 526.00 | 2 035 413.00 | | 2 471 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 787.00 | 466 854.00 | | 838 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 531.00 | 118 227.00 | 1 713 758.00 | 1 595 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 531.00 | 118 227.00 | 1 713 758.00 | 1 595 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 375.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 10 375.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 511.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 511.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 9 863.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 224.00 | 715.00 | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 741.00 | 121 088.00 | | 136 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 727.00 | 1 723 203.00 | | 1 772 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 862.00 | 1 349 418.00 | | 1 378 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 865.00 | 373 784.00 | | 393 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 075.00 | 45 617.00 | | 737 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 068.00 | 45 617.00 | | 737 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 787.00 | 838 787.00 | | 838 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 570.00 | 662 570.00 | | 662 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UX Autres créances clients | 352 578.00 | 352 578.00 | | 352 578.00 |
VC Groupe et associés | 249 411.00 | 249 411.00 | | 249 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 853.00 | 722 853.00 | | 722 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 787.00 | 838 787.00 | | 838 787.00 |