| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AP Constructions | 793 340.00 | 390 525.00 | 402 816.00 | 793 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 087.00 | 657 819.00 | 139 268.00 | 797 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 198.00 | 598 771.00 | 284 427.00 | 883 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 967.00 | 1 652 495.00 | 875 472.00 | 2 527 967.00 |
BN En cours de production de biens | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
BT Marchandises | 9 959 275.00 | 212 995.00 | 9 746 280.00 | 9 959 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 807.00 | 50 821.00 | 2 608 986.00 | 2 659 807.00 |
BZ Autres créances | 825 029.00 | | 825 029.00 | 825 029.00 |
CF Disponibilités | 798 923.00 | | 798 923.00 | 798 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 397 185.00 | 263 816.00 | 14 133 369.00 | 14 397 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 925 152.00 | 1 916 311.00 | 15 008 841.00 | 16 925 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 541 953.00 | 2 883 767.00 | | 3 541 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 523.00 | 658 185.00 | | 1 371 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 875.00 | 61 125.00 | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 351.00 | 4 703 078.00 | | 6 062 351.00 |
DP Provisions pour risques | 60 472.00 | 62 867.00 | | 60 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 472.00 | 62 867.00 | | 60 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 879.00 | 2 135 443.00 | | 4 358 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 303.00 | 3 902 186.00 | | 3 466 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 193.00 | 575 811.00 | | 920 193.00 |
EA Autres dettes | 24 692.00 | 41 745.00 | | 24 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 944.00 | 349 502.00 | | 115 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 018.00 | 7 015 155.00 | | 8 886 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 008 841.00 | 11 781 100.00 | | 15 008 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 540 335.00 | 6 786 548.00 | | 8 540 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 716.00 | 54 516.00 | | 9 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 937 521.00 | 239 832.00 | 32 177 353.00 | 31 937 521.00 |
FD Production vendue biens | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
FG Production vendue services | 1 533 259.00 | 37 372.00 | 1 570 631.00 | 1 533 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 474 867.00 | 277 204.00 | 33 752 071.00 | 33 474 867.00 |
FM Production stockée | | | 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 920 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 499 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 914 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 103 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 880.00 | 162 121.00 | | 102 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | 604.00 | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 010.00 | 23 485.00 | | 9 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 17 850.00 | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 260.00 | 41 335.00 | | 33 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 2 608.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | 5 074.00 | | 2 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 372.00 | 7 682.00 | | 13 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 889.00 | 33 653.00 | | 19 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 794.00 | 261 760.00 | | 504 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 005 851.00 | 29 853 131.00 | | 34 005 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 634 328.00 | 29 194 946.00 | | 32 634 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 523.00 | 658 185.00 | | 1 371 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 941.00 | | 112 919.00 | 2 446 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 684.00 | 48 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 893.00 | 2 527 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 953.00 | 5 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 257.00 | 2 473 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 964.00 | | 112 919.00 | 2 382 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 096.00 | 165 974.00 | 22 576.00 | 1 509 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 312.00 | 2 953.00 | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 076.00 | 165 662.00 | 19 624.00 | 1 501 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 867.00 | 11 265.00 | 13 660.00 | 62 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 393.00 | 11 270.00 | 25 668.00 | 227 393.00 |
6T Sur comptes clients | 29 016.00 | 23 206.00 | 1 401.00 | 29 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 409.00 | 34 476.00 | 27 068.00 | 256 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 276.00 | 45 741.00 | 40 728.00 | 319 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 274.00 | 40 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 303.00 | 3 466 303.00 | | 3 466 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 211.00 | 162 211.00 | | 162 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 944.00 | 115 944.00 | | 115 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 731.00 | 242.00 | 48 489.00 | 48 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 686.00 | 2 632 686.00 | | 2 632 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VB T. V. A. | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VC Groupe et associés | 563 624.00 | 563 624.00 | | 563 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 164.00 | 4 003 481.00 | 305 109.00 | 4 349 164.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 156 996.00 | | | 4 156 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891 343.00 | | | 1 891 343.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 986.00 | 195 986.00 | | 195 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 399.00 | 3 590 910.00 | 48 489.00 | 3 639 399.00 |
VW T.V.A. | 649 422.00 | 649 422.00 | | 649 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 018.00 | 8 540 335.00 | 305 109.00 | 8 886 018.00 |