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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 12 815.00 | 12 185.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 34 352.00 | 13 270.00 | 21 082.00 | 34 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 272.00 | 51 130.00 | 27 143.00 | 78 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 851.00 | 87 162.00 | 102 689.00 | 189 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 470.00 | 164 375.00 | 170 094.00 | 334 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 912.00 | | 541 912.00 | 541 912.00 |
BZ Autres créances | 141 643.00 | | 141 643.00 | 141 643.00 |
CF Disponibilités | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 843.00 | | 794 843.00 | 794 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 313.00 | 164 376.00 | 964 937.00 | 1 129 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 697 649.00 | 570 398.00 | | 697 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408.00 | 127 250.00 | | 9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 712 556.00 | 703 149.00 | | 712 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 449.00 | 99 339.00 | | 73 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 520.00 | 75 414.00 | | 35 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 912.00 | 188 161.00 | | 138 912.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 18 918.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 381.00 | 382 016.00 | | 252 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 937.00 | 1 085 165.00 | | 964 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 884.00 | 310 915.00 | | 205 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 365.00 | | 2 184 365.00 | 2 184 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 365.00 | | 2 184 365.00 | 2 184 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 4 089.00 | | 1 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 364.00 | 3 537.00 | | 3 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 1 477.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 565.00 | 62 150.00 | | 10 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | 63 627.00 | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 5 324.00 | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582.00 | 39 572.00 | | 14 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 342.00 | 44 896.00 | | 17 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | 18 731.00 | | -6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 52 402.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 156.00 | 2 428 325.00 | | 2 206 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 748.00 | 2 301 074.00 | | 2 196 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 408.00 | 127 250.00 | | 9 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 413.00 | 59 740.00 | | 91 413.00 |