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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 194.00 | 13 237.00 | 11 957.00 | 25 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 344.00 | 24 140.00 | 64 203.00 | 88 344.00 |
AX Avances et acomptes | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 684.00 | 37 377.00 | 97 307.00 | 134 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 955.00 | 8 380.00 | 492 575.00 | 500 955.00 |
BZ Autres créances | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CF Disponibilités | 390 170.00 | | 390 170.00 | 390 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 307.00 | 8 380.00 | 950 927.00 | 959 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 991.00 | 45 757.00 | 1 048 234.00 | 1 093 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 314.00 | 59 950.00 | | 151 314.00 |
DL TOTAL (I) | 406 740.00 | 315 376.00 | | 406 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 580.00 | 74 629.00 | | 77 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 527.00 | 153 817.00 | | 175 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 182.00 | 186 639.00 | | 243 182.00 |
EA Autres dettes | 144 905.00 | 62 650.00 | | 144 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 494.00 | 478 034.00 | | 641 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 234.00 | 806 400.00 | | 1 048 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 494.00 | 478 034.00 | | 641 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 843.00 | | 2 049 843.00 | 2 049 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 843.00 | | 2 049 843.00 | 2 049 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 367.00 | 25 833.00 | | 10 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 367.00 | 25 833.00 | | 10 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 484.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 734.00 | 23 196.00 | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | 23 680.00 | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | 2 153.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 405.00 | 22 330.00 | | 59 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 485.00 | 1 491 918.00 | | 2 080 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 171.00 | 1 431 968.00 | | 1 929 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 314.00 | 59 950.00 | | 151 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 228.00 | 18 673.00 | | 31 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 151.00 | | 85 413.00 | 68 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 880.00 | 134 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 680.00 | 124 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 444.00 | | 79 413.00 | 62 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 6 000.00 | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 341.00 | 17 182.00 | 11 147.00 | 31 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 341.00 | 17 182.00 | 11 147.00 | 31 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
6T Sur comptes clients | 13 442.00 | 920.00 | 5 982.00 | 13 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 442.00 | 920.00 | 5 982.00 | 13 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 432.00 | 920.00 | 18 972.00 | 26 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 5 982.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 527.00 | 175 527.00 | | 175 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 485 124.00 | 485 124.00 | | 485 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
VB T. V. A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 188.00 | 529 357.00 | 15 831.00 | 545 188.00 |
VW T.V.A. | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 914.00 | 563 914.00 | | 563 914.00 |