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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 443.00 | 11 166.00 | 28 276.00 | 39 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 559.00 | 47 084.00 | 35 475.00 | 82 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 003.00 | 58 251.00 | 73 751.00 | 132 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BT Marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 422.00 | 58 251.00 | 117 171.00 | 175 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DL TOTAL (I) | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 769.00 | | 31 565.00 | 106 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 332.00 | 132 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | 122 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 769.00 | | 31 565.00 | 96 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 012.00 | 13 087.00 | 2 849.00 | 48 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 012.00 | 13 087.00 | 2 849.00 | 48 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 550.00 | 20 095.00 | 19 455.00 | 39 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VP Divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 092.00 | 44 637.00 | 19 455.00 | 64 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 325.00 | | | 30 325.00 |