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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 404 741.00 | | 404 741.00 | 404 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 971.00 | | 66 971.00 | 66 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 545.00 | | 472 545.00 | 472 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 545.00 | | 1 192 545.00 | 1 192 545.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DH Report à nouveau | 319 536.00 | 317 628.00 | | 319 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 515.00 | 137 908.00 | | 23 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 351.00 | 1 250 836.00 | | 1 138 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 17 153.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 1 859.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 242.00 | 55 814.00 | | 49 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 194.00 | 74 826.00 | | 54 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 545.00 | 1 325 661.00 | | 1 192 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 194.00 | 74 826.00 | | 54 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 108.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 108.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 287.00 | 108.00 | | 3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 287.00 | 720 108.00 | | 699 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 772.00 | 582 201.00 | | 675 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 515.00 | 137 908.00 | | 23 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 605.00 | | | 723 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 720 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 605.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VC Groupe et associés | 389 580.00 | 389 580.00 | | 389 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 559.00 | 405 559.00 | | 405 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |