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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665.00 | 5 122.00 | 1 543.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 074.00 | 12 152.00 | 13 922.00 | 26 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 643.00 | 17 274.00 | 35 369.00 | 52 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 668.00 | | 836 668.00 | 836 668.00 |
BZ Autres créances | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
CF Disponibilités | 233 716.00 | | 233 716.00 | 233 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 578.00 | | 1 165 578.00 | 1 165 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 222.00 | 17 274.00 | 1 200 947.00 | 1 218 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
DH Report à nouveau | -317 213.00 | | | -317 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 473.00 | -317 213.00 | | 55 473.00 |
DL TOTAL (I) | -135 718.00 | -191 191.00 | | -135 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | 530 883.00 | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 341.00 | 40 135.00 | | 41 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 196.00 | 62 441.00 | | 113 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 129.00 | 279 515.00 | | 652 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 666.00 | 912 973.00 | | 1 336 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 947.00 | 721 782.00 | | 1 200 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 666.00 | 382 973.00 | | 806 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 762.00 | | 5 491.00 | 43 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | | 5 491.00 | 27 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 171.00 | 5 104.00 | | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | 5 104.00 | | 12 171.00 |