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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 366.00 | 453.00 | 2 819.00 |
AP Constructions | 11 882.00 | 9 121.00 | 2 761.00 | 11 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 2 895.00 | 2 255.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 466.00 | 20 324.00 | 13 142.00 | 33 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 333.00 | 34 707.00 | 18 626.00 | 53 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 047.00 | | 437 047.00 | 437 047.00 |
BZ Autres créances | 802 485.00 | | 802 485.00 | 802 485.00 |
CF Disponibilités | 1 308 056.00 | | 1 308 056.00 | 1 308 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 714.00 | | 2 596 714.00 | 2 596 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 047.00 | 34 707.00 | 2 615 340.00 | 2 650 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 651.00 | 44 569.00 | | 44 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 756.00 | 44 081.00 | | 290 756.00 |
DL TOTAL (I) | 336 507.00 | 89 751.00 | | 336 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623 987.00 | 435 726.00 | | 1 623 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 638.00 | 284 126.00 | | 370 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 829.00 | 153 446.00 | | 283 829.00 |
EA Autres dettes | | 49 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 278 833.00 | 923 021.00 | | 2 278 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 340.00 | 1 012 772.00 | | 2 615 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 868.00 | 261 616.00 | 601 484.00 | 339 868.00 |
FG Production vendue services | 1 776 546.00 | 291 391.00 | 2 067 937.00 | 1 776 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 414.00 | 553 007.00 | 2 669 421.00 | 2 116 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 773.00 | | | 630 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 773.00 | 1 128.00 | | 630 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 626.00 | | | 597 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 626.00 | | | 597 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 148.00 | 1 128.00 | | 33 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 152.00 | 17 142.00 | | 113 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 137.00 | 1 579 517.00 | | 3 312 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 381.00 | 1 535 436.00 | | 3 021 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 756.00 | 44 081.00 | | 290 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 556.00 | | 606 067.00 | 45 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 290.00 | 53 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 290.00 | 50 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 722.00 | | 606 067.00 | 42 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 9 254.00 | 665.00 | 26 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 676.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | 8 578.00 | 665.00 | 24 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 638.00 | 370 638.00 | | 370 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 437 047.00 | 437 047.00 | | 437 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
VC Groupe et associés | 707 474.00 | 707 474.00 | | 707 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 244.00 | 1 260 229.00 | 15.00 | 1 260 244.00 |
VW T.V.A. | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 846.00 | 654 846.00 | | 654 846.00 |