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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 959.00 | 134 802.00 | 74 157.00 | 208 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 264.00 | 137 667.00 | 76 597.00 | 214 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
072 Créances – Autres | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
084 Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 004.00 | | 121 004.00 | 121 004.00 |
110 Total général Actif | 335 268.00 | 137 667.00 | 197 601.00 | 335 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 506.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 293.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 428.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 52 145.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 778.00 | 245 408.00 | | 120 778.00 |
222 Production stockée | -1 366.00 | -1 234.00 | | -1 366.00 |
224 Production immobilisée | 1 776.00 | 1 397.00 | | 1 776.00 |
230 Autres produits | 23 475.00 | 4 273.00 | | 23 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 659.00 | 301 989.00 | | 144 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 564.00 | 83 726.00 | | 32 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733.00 | 1 133.00 | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 45 016.00 | 85 475.00 | | 45 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 363.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 308.00 | 45 411.00 | | 43 308.00 |
252 Charges sociales | 13 068.00 | 15 384.00 | | 13 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 621.00 | 26 087.00 | | 20 621.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 262.00 | 258 584.00 | | 155 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 603.00 | 43 405.00 | | -10 603.00 |
280 Produits financiers | | 39 188.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 613.00 | 4 219.00 | | 3 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 216.00 | 80 628.00 | | -11 216.00 |