| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 296.00 | 285.00 | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 931.00 | 42 326.00 | 3 605.00 | 45 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 235.00 | 58 929.00 | 10 306.00 | 69 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 948.00 | 102 551.00 | 189 397.00 | 291 948.00 |
BT Marchandises | 585 541.00 | 10 422.00 | 575 119.00 | 585 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 442.00 | 7 259.00 | 422 183.00 | 429 442.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 663 984.00 | | 663 984.00 | 663 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 142.00 | 17 681.00 | 1 696 461.00 | 1 714 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 089.00 | 120 232.00 | 1 885 857.00 | 2 006 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 702.00 | 1 046 034.00 | | 1 172 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 848.00 | 126 668.00 | | 189 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 550.00 | 1 227 702.00 | | 1 417 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 606.00 | 408 315.00 | | 340 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 260.00 | 134 796.00 | | 125 260.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 3 163.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 307.00 | 551 921.00 | | 468 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 857.00 | 1 779 622.00 | | 1 885 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 307.00 | 546 275.00 | | 468 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 260.00 | | 2 158 260.00 | 2 158 260.00 |
FG Production vendue services | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 992.00 | | 2 262 992.00 | 2 262 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 690.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 311.00 | 7 968.00 | | 20 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 75 737.00 | | 4 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 75 737.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | -75 218.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 707.00 | 43 824.00 | | 68 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 258.00 | 2 441 375.00 | | 2 274 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 410.00 | 2 314 707.00 | | 2 084 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 848.00 | 126 668.00 | | 189 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 771.00 | | 11 810.00 | 280 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 291 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 115 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 824.00 | | 255.00 | 159 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 244.00 | | 11 555.00 | 104 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 785.00 | 10 399.00 | 633.00 | 92 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 200.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 689.00 | 10 199.00 | 633.00 | 91 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 732.00 | | 310.00 | 10 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 991.00 | | 310.00 | 17 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 991.00 | | 310.00 | 17 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 606.00 | 340 606.00 | | 340 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
UX Autres créances clients | 418 895.00 | 418 895.00 | | 418 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 319.00 | 464 617.00 | 16 702.00 | 481 319.00 |
VW T.V.A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 307.00 | 468 307.00 | | 468 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 12 115.00 | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 007.00 | 31 287.00 | | 30 007.00 |
ST Autres comptes | 209 183.00 | 282 994.00 | | 209 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 455.00 | 75 770.00 | | 97 455.00 |
YT Sous‐traitance | | 522.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 136.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 856.00 | 9 086.00 | | 8 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 817.00 | 21 201.00 | | 12 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 662.00 | 431 485.00 | | 406 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 751.00 | 102 314.00 | | 90 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 645.00 | 391 709.00 | | 336 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |