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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 333 055.00 | 106 945.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 569.00 | 6 514.00 | 2 055.00 | 8 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 429.00 | 339 569.00 | 109 860.00 | 449 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 621 208.00 | | 621 208.00 | 621 208.00 |
CF Disponibilités | 1 301 677.00 | | 1 301 677.00 | 1 301 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 028.00 | | 1 933 028.00 | 1 933 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 457.00 | 339 569.00 | 2 042 888.00 | 2 382 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 029.00 | 2 492 029.00 | | 2 492 029.00 |
DH Report à nouveau | -3 129 447.00 | -2 740 648.00 | | -3 129 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 485.00 | -388 800.00 | | 982 485.00 |
DL TOTAL (I) | 346 513.00 | -635 972.00 | | 346 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 578 591.00 | 561 739.00 | | 578 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 631.00 | 201 175.00 | | 201 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 369.00 | 448 756.00 | | 574 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 767.00 | 219 451.00 | | 189 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 016.00 | 65 641.00 | | 152 016.00 |
EA Autres dettes | | 2 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 696 375.00 | 1 499 610.00 | | 1 696 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 888.00 | 863 638.00 | | 2 042 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 375.00 | 1 499 610.00 | | 1 696 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 631.00 | 201 175.00 | | 201 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 670.00 | | 760.00 | 448 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810.00 | | 760.00 | 7 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 005.00 | 37 565.00 | 339 569.00 | 302 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 389.00 | 36 667.00 | 333 055.00 | 296 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 898.00 | 6 514.00 | 5 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 578 591.00 | 578 591.00 | | 578 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 369.00 | 574 369.00 | | 574 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 631.00 | 201 631.00 | | 201 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 208.00 | 621 208.00 | | 621 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 210.00 | 631 350.00 | 860.00 | 632 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 375.00 | 1 696 375.00 | | 1 696 375.00 |