| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 370 241.00 | 3 742 156.00 | 1 628 085.00 | 5 370 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 241.00 | 3 742 156.00 | 1 628 085.00 | 5 370 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
BZ Autres créances | 1 675 315.00 | | 1 675 315.00 | 1 675 315.00 |
CF Disponibilités | 1 151 685.00 | | 1 151 685.00 | 1 151 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 478.00 | | 105 478.00 | 105 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 675.00 | | 2 993 675.00 | 2 993 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 916.00 | 3 742 156.00 | 4 621 760.00 | 8 363 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 811 299.00 | 3 252 184.00 | | 3 811 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 689.00 | 559 115.00 | | 592 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 788.00 | 3 820 099.00 | | 4 412 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 853.00 | 164 518.00 | | 201 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | 8 132.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 972.00 | 172 650.00 | | 208 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 760.00 | 3 992 749.00 | | 4 621 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 241.00 | | | 5 370 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 241.00 | | | 5 370 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 779.00 | 206 377.00 | | 3 535 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 779.00 | 206 377.00 | | 3 535 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 853.00 | 201 853.00 | | 201 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VB T. V. A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 497.00 | 1 640 497.00 | | 1 640 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 990.00 | 1 841 990.00 | | 1 841 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 972.00 | 208 972.00 | | 208 972.00 |