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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 252.00 | 132 799.00 | 44 454.00 | 177 252.00 |
AX Avances et acomptes | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 316.00 | 135 380.00 | 95 936.00 | 231 316.00 |
BT Marchandises | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CF Disponibilités | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 672.00 | | 142 672.00 | 142 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 988.00 | 135 380.00 | 238 608.00 | 373 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 87.00 | 1 413.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DL TOTAL (I) | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 392.00 | | 435 392.00 | 435 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 392.00 | | 435 392.00 | 435 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 637.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 614.00 | | | 466 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 392.00 | | | 411 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 810.00 | | 36 506.00 | 194 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 624.00 | | 34 928.00 | 149 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | 78.00 | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 743.00 | 15 637.00 | | 119 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 743.00 | 15 550.00 | | 119 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 959.00 | 9 696.00 | 11 264.00 | 20 959.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
ST Autres comptes | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
ZE Dividendes | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 289.00 | | | 126 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |