| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 813.00 | 1 202.00 | 33 611.00 | 34 813.00 |
AX Avances et acomptes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 565.00 | 1 415.00 | 79 150.00 | 80 565.00 |
BT Marchandises | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CF Disponibilités | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 481.00 | | 99 481.00 | 99 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 046.00 | 1 415.00 | 178 631.00 | 180 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 834.00 | | | -15 834.00 |
DL TOTAL (I) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 631.00 | | | 178 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 240.00 | | 203 240.00 | 203 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 240.00 | | 203 240.00 | 203 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 835.00 | | | 207 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 669.00 | | | 223 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 834.00 | | | -15 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 933.00 | | 33 848.00 | 91 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 216.00 | 80 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 216.00 | 35 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 978.00 | | 33 848.00 | 46 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 069.00 | 7 562.00 | 45 216.00 | 39 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 069.00 | 7 562.00 | 45 216.00 | 39 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VI Groupe et associés | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 810.00 | 22 855.00 | 4 955.00 | 27 810.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
ZE Dividendes | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |