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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 2 002.00 | 151.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 032 372.00 | 916 937.00 | 115 435.00 | 1 032 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 584.00 | | 159 584.00 | 159 584.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 780.00 | | 195 780.00 | 195 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 152.00 | 916 937.00 | 311 215.00 | 1 228 152.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | 914 716.00 | 115 284.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 250.00 | 363 250.00 | | 363 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DG Autres réserves | 449 579.00 | 480 050.00 | | 449 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 348.00 | -30 471.00 | | -870 348.00 |
DL TOTAL (I) | -28 094.00 | 842 254.00 | | -28 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 520.00 | 268 279.00 | | 270 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 10 458.00 | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 399.00 | 64 503.00 | | 59 399.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 310.00 | 343 241.00 | | 339 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 215.00 | 1 185 495.00 | | 311 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 310.00 | | | 339 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -26 000.00 | | -26 000.00 | -26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -26 000.00 | | -26 000.00 | -26 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -25 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -25 999.00 | 23 000.00 | | -25 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 350.00 | 53 471.00 | | 844 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 348.00 | -30 471.00 | | -870 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 172.00 | | | 1 033 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 032 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 800.00 | | | 1 030 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 160.00 | | 2 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | 160.00 | | 1 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 486.00 | 196 486.00 | | 196 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 159 584.00 | 159 584.00 | | 159 584.00 |
VI Groupe et associés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 313.00 | 161 313.00 | | 161 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 310.00 | 339 310.00 | | 339 310.00 |