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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 113 601.00 | | 45 113 601.00 | 45 113 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 475 671.00 | | 77 475 671.00 | 77 475 671.00 |
BZ Autres créances | 23 649 706.00 | | 23 649 706.00 | 23 649 706.00 |
CF Disponibilités | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 664 224.00 | | 23 664 224.00 | 23 664 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 423.00 | | 177 423.00 | 177 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 317 319.00 | | 101 317 319.00 | 101 317 319.00 |
CU Autres participations | 32 362 070.00 | | 32 362 070.00 | 32 362 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 900 000.00 | 46 900 000.00 | | 46 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 908 935.00 | 13 908 935.00 | | 13 908 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 913.00 | 135 533.00 | | 472 913.00 |
DH Report à nouveau | 3 885 347.00 | 25 118.00 | | 3 885 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 927 539.00 | 6 747 610.00 | | 6 927 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554 298.00 | 1 554 298.00 | | 1 554 298.00 |
DL TOTAL (I) | 73 649 032.00 | 69 271 493.00 | | 73 649 032.00 |
DP Provisions pour risques | 177 423.00 | 143 972.00 | | 177 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 423.00 | 143 972.00 | | 177 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 27 489 183.00 | 24 115 344.00 | | 27 489 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 490 863.00 | 24 117 024.00 | | 27 490 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 317 319.00 | 93 532 489.00 | | 101 317 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 935 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 058 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 052 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 692.00 | 47 835.00 | | 124 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 935 001.00 | 7 544 460.00 | | 7 935 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 461.00 | 796 849.00 | | 1 007 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 927 539.00 | 6 747 610.00 | | 6 927 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 475 671.00 | | | 77 475 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 475 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 475 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 475 671.00 | | | 77 475 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554 298.00 | | | 1 554 298.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 972.00 | 177 423.00 | 143 972.00 | 143 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 270.00 | 177 423.00 | 143 972.00 | 1 698 270.00 |
UG ‐ Financières | | 177 423.00 | 143 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 113 601.00 | | 45 113 601.00 | 45 113 601.00 |
VB T. V. A. | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VC Groupe et associés | 23 575 425.00 | | 23 575 425.00 | 23 575 425.00 |
VI Groupe et associés | 27 489 183.00 | 139 692.00 | 27 349 491.00 | 27 489 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 763 307.00 | 74 281.00 | 68 689 026.00 | 68 763 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 490 863.00 | 141 372.00 | 27 349 491.00 | 27 490 863.00 |