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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 200.00 | 64 723.00 | 12 477.00 | 77 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 036.00 | 132 986.00 | 47 050.00 | 180 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 779.00 | 415 817.00 | 31 962.00 | 447 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 099.00 | 613 526.00 | 118 574.00 | 732 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 787.00 | | 1 302 787.00 | 1 302 787.00 |
BZ Autres créances | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
CF Disponibilités | 1 068 887.00 | | 1 068 887.00 | 1 068 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 065.00 | | 2 610 065.00 | 2 610 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 165.00 | 613 526.00 | 2 728 639.00 | 3 342 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 498 430.00 | 708 836.00 | | 498 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 041.00 | 345 117.00 | | 602 041.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 001.00 | 1 125 483.00 | | 1 172 001.00 |
DP Provisions pour risques | 51 250.00 | 30 000.00 | | 51 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 250.00 | 30 000.00 | | 51 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 635.00 | 348 742.00 | | 284 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 976.00 | 483 998.00 | | 599 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 676.00 | 796 729.00 | | 618 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | | 2 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 388.00 | 1 633 430.00 | | 1 505 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 639.00 | 2 788 913.00 | | 2 728 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 590.00 | 2 701 897.00 | 6 636 488.00 | 3 934 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 590.00 | 2 701 897.00 | 6 636 488.00 | 3 934 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 035.00 | 16 849.00 | | 30 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 083.00 | 5 017.00 | | 41 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 048.00 | 11 833.00 | | -11 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 063.00 | 133 719.00 | | 217 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 753.00 | 6 217 506.00 | | 6 668 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 712.00 | 5 872 389.00 | | 6 066 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 041.00 | 345 117.00 | | 602 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 056.00 | | 31 043.00 | 701 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 022.00 | | 31 043.00 | 610 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 816.00 | 87 710.00 | | 525 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 989.00 | 25 733.00 | | 38 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 827.00 | 61 976.00 | | 486 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 21 250.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 030.00 | 21 250.00 | | 30 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 976.00 | 599 976.00 | | 599 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 615.00 | 152 615.00 | | 152 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 504.00 | | | 1 300 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 635.00 | 84 118.00 | 200 517.00 | 284 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 197.00 | 135 197.00 | | 135 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 155.00 | 1 517 320.00 | 13 835.00 | 1 531 155.00 |
VW T.V.A. | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 388.00 | 1 304 871.00 | 200 517.00 | 1 505 388.00 |