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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 654.00 | 827.00 | 2 827.00 | 3 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 206.00 | 5 843.00 | 11 363.00 | 17 206.00 |
040 Immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 636.00 | 6 670.00 | 23 967.00 | 30 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 305.00 | 72 515.00 | 90 791.00 | 163 305.00 |
072 Créances – Autres | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
084 Disponibilités | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 139.00 | 72 515.00 | 214 624.00 | 287 139.00 |
110 Total général Actif | 317 775.00 | 79 184.00 | 238 591.00 | 317 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 249.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 347.00 | | | 3 347.00 |