| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 691.00 | 312.00 | 1 003.00 |
AP Constructions | 92 806.00 | 81 477.00 | 11 329.00 | 92 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325.00 | 118 332.00 | 26 993.00 | 145 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 861.00 | 36 929.00 | 5 931.00 | 42 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 764.00 | 308 426.00 | 155 338.00 | 463 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 910.00 | | 308 910.00 | 308 910.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 308 625.00 | | 308 625.00 | 308 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 751.00 | | 631 751.00 | 631 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 515.00 | 308 426.00 | 787 089.00 | 1 095 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900.00 | 3 250.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 135 248.00 | 160 350.00 | | 135 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 195.00 | 15 348.00 | | 154 195.00 |
DL TOTAL (I) | 513 343.00 | 398 948.00 | | 513 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 240.00 | 169 481.00 | | 172 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 20 174.00 | | 16 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 225.00 | 59 277.00 | | 85 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 745.00 | 248 934.00 | | 273 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 089.00 | 647 882.00 | | 787 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 745.00 | 248 934.00 | | 273 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 911.00 | 308 911.00 | | 308 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 172 240.00 | 172 240.00 | | 172 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 898.00 | 323 127.00 | 70 771.00 | 393 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |