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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 891.00 | | 151 891.00 | 151 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 896.00 | | 151 896.00 | 151 896.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -54 828.00 | -76 951.00 | | -54 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 858.00 | 22 123.00 | | -144 858.00 |
DL TOTAL (I) | -199 576.00 | -54 718.00 | | -199 576.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 32 000.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 32 000.00 | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 340.00 | 296 897.00 | | 320 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 11 736.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 872.00 | 308 639.00 | | 325 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 896.00 | 285 920.00 | | 151 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 872.00 | 308 639.00 | | 325 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 353.00 | 25 337.00 | | 23 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 181.00 | 107.00 | | 56 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 181.00 | 261.00 | | 56 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 348.00 | -261.00 | | -16 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | -3 004.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 519.00 | 464 752.00 | | 233 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 377.00 | 442 629.00 | | 378 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 858.00 | 22 123.00 | | -144 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 054.00 | | | 115 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 827.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 049.00 | 5.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 334.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 194.00 | 10 848.00 | 43 042.00 | 32 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 305.00 | 10 848.00 | 40 153.00 | 29 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 7 600.00 | 14 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 7 600.00 | 14 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 340.00 | 320 340.00 | | 320 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 872.00 | 325 872.00 | | 325 872.00 |