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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 700.00 | 55 335.00 | 46 365.00 | 101 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 700.00 | 55 335.00 | 61 365.00 | 116 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
072 Créances – Autres | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
084 Disponibilités | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
110 Total général Actif | 211 170.00 | 55 335.00 | 155 836.00 | 211 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 135.00 | 16 173.00 | | 1 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 119.00 | 168 487.00 | | 210 119.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5 003.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 267.00 | 189 664.00 | | 224 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 505.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 384.00 | 337.00 | | 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 123 731.00 | 105 517.00 | | 123 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 717.00 | | 1 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 218.00 | 36 546.00 | | 56 218.00 |
252 Charges sociales | 21 095.00 | 20 611.00 | | 21 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 682.00 | 14 591.00 | | 13 682.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 786.00 | 190 826.00 | | 231 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 519.00 | -1 162.00 | | -7 519.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 284.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 626.00 | 257.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 7 143.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 708.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 185.00 | 4 013.00 | | -8 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 188.00 | | | 26 188.00 |