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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 804.00 | 14 091.00 | 24 714.00 | 38 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 359.00 | 15 645.00 | 24 714.00 | 40 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CF Disponibilités | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 490.00 | | 219 490.00 | 219 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 849.00 | 15 645.00 | 244 204.00 | 259 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 132 360.00 | 105 524.00 | | 132 360.00 |
DH Report à nouveau | | 3 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | 41 670.00 | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 213 951.00 | 205 448.00 | | 213 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 600.00 | 11 908.00 | | 8 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 475.00 | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 316.00 | 23 228.00 | | 21 316.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 253.00 | 35 648.00 | | 30 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 204.00 | 241 096.00 | | 244 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 095.00 | 27 115.00 | | 25 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 203.00 | | 3 156.00 | 37 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 649.00 | | 3 156.00 | 35 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970.00 | 5 675.00 | | 9 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416.00 | 5 675.00 | | 8 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600.00 | 3 442.00 | 5 158.00 | 8 600.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 253.00 | 25 095.00 | 5 158.00 | 30 253.00 |