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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 2 244.00 | 2 031.00 | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 821.00 | 39 036.00 | 52 785.00 | 91 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 096.00 | 41 280.00 | 2 104 816.00 | 2 146 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 944.00 | 20 408.00 | 161 536.00 | 181 944.00 |
BZ Autres créances | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
CF Disponibilités | 2 034 680.00 | | 2 034 680.00 | 2 034 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 951.00 | 20 408.00 | 2 442 543.00 | 2 462 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 047.00 | 61 688.00 | 4 547 359.00 | 4 609 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 748.00 | -328 151.00 | | -95 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 270.00 | 232 403.00 | | 322 270.00 |
DL TOTAL (I) | 227 522.00 | -94 748.00 | | 227 522.00 |
DP Provisions pour risques | 1 177.00 | 50 000.00 | | 1 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177.00 | 50 000.00 | | 1 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 967.00 | 72 028.00 | | 1 270 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 288.00 | 988 617.00 | | 219 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 298.00 | 492 985.00 | | 575 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 922.00 | 357 272.00 | | 422 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
EA Autres dettes | 906 669.00 | 51 228.00 | | 906 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 408.00 | 427 890.00 | | 910 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 660.00 | 2 390 021.00 | | 4 318 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 359.00 | 2 345 273.00 | | 4 547 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 420 074.00 | | 5 420 074.00 | 5 420 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 074.00 | | 5 420 074.00 | 5 420 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 118 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 784.00 | 284.00 | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 284.00 | | 5 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | 284.00 | | 3 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 908.00 | 15 605.00 | | 35 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 274.00 | -128.00 | | 37 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 414.00 | 4 227 945.00 | | 5 570 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 144.00 | 3 995 542.00 | | 5 248 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 270.00 | 232 403.00 | | 322 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 265.00 | | 62 125.00 | 2 087 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 2 146 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 141 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 275.00 | | | 2 004 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 990.00 | | 62 125.00 | 82 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 082.00 | 20 981.00 | 1 783.00 | 22 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 069.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | 19 912.00 | 1 783.00 | 20 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 177.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 407.00 | 20 408.00 | 16 407.00 | 16 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 407.00 | 20 408.00 | 16 407.00 | 16 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 407.00 | 21 585.00 | 66 407.00 | 66 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 585.00 | 66 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 288.00 | 73 096.00 | 146 192.00 | 219 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 298.00 | 575 298.00 | | 575 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 914.00 | 202 914.00 | | 202 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 408.00 | 910 408.00 | | 910 408.00 |
UX Autres créances clients | 156 378.00 | | | 156 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VB T. V. A. | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VC Groupe et associés | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 967.00 | 120 971.00 | 503 317.00 | 1 270 967.00 |
VI Groupe et associés | 851 881.00 | 851 881.00 | | 851 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VP Divers | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 793.00 | 420 793.00 | | 420 793.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 660.00 | 3 022 471.00 | 649 509.00 | 4 318 660.00 |