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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876 353.00 | | 1 876 353.00 | 1 876 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 916.00 | | 2 049 916.00 | 2 049 916.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 209.00 | | 2 051 209.00 | 2 051 209.00 |
CU Autres participations | 173 563.00 | | 173 563.00 | 173 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 947.00 | -14 112.00 | | -16 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 865.00 | -2 835.00 | | -2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 230 188.00 | 233 053.00 | | 230 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 771.00 | 1 761 356.00 | | 1 817 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 021.00 | 1 764 606.00 | | 1 821 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 209.00 | 1 997 659.00 | | 2 051 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843.00 | 5 589.00 | | 7 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708.00 | 8 424.00 | | 10 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 865.00 | -2 835.00 | | -2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817 771.00 | 7 415.00 | 1 810 356.00 | 1 817 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 876 353.00 | 7 843.00 | 1 868 510.00 | 1 876 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 353.00 | 7 843.00 | 1 868 510.00 | 1 876 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 021.00 | 10 665.00 | 1 810 356.00 | 1 821 021.00 |