| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 108.00 | 20 509.00 | 1 598.00 | 22 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 817.00 | 20 509.00 | 44 308.00 | 64 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895 471.00 | | 5 895 471.00 | 5 895 471.00 |
BZ Autres créances | 12 762 206.00 | | 12 762 206.00 | 12 762 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999 999.00 | 8 522.00 | 4 991 477.00 | 4 999 999.00 |
CF Disponibilités | 2 859 794.00 | | 2 859 794.00 | 2 859 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 041.00 | | 290 041.00 | 290 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 807 513.00 | 8 522.00 | 26 798 991.00 | 26 807 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 331.00 | 29 031.00 | 26 843 299.00 | 26 872 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 963 183.00 | 4 963 183.00 | | 4 963 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 318.00 | 462 110.00 | | 496 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017 379.00 | 4 396 783.00 | | 7 017 379.00 |
DL TOTAL (I) | 12 476 880.00 | 9 822 076.00 | | 12 476 880.00 |
DP Provisions pour risques | 562 211.00 | 496 557.00 | | 562 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 211.00 | 496 557.00 | | 562 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 026.00 | 5 890 149.00 | | 5 044 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 667 658.00 | 5 113 349.00 | | 6 667 658.00 |
EA Autres dettes | 2 066 497.00 | 6 740.00 | | 2 066 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 804 207.00 | 11 506 798.00 | | 13 804 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 843 299.00 | 21 328 874.00 | | 26 843 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 657 389.00 | 619 189.00 | 35 276 579.00 | 34 657 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 276 579.00 | 619 189.00 | 35 276 579.00 | 35 276 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 317 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 911 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 592 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 814 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 503 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 473 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 3 122.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 3 122.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -3 122.00 | | -260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 735.00 | 162 589.00 | | 88 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367 004.00 | 1 385 557.00 | | 3 367 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 443 733.00 | 28 095 175.00 | | 35 443 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 426 353.00 | 23 698 392.00 | | 28 426 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017 379.00 | 4 396 783.00 | | 7 017 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 423.00 | | 395.00 | 64 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 117.00 | | 395.00 | 24 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 026.00 | 5 044 026.00 | | 5 044 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667 658.00 | 6 667 658.00 | | 6 667 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 497.00 | 2 066 497.00 | | 2 066 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 895 471.00 | 5 895 471.00 | | 5 895 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762 206.00 | 12 762 206.00 | | 12 762 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 041.00 | 290 041.00 | | 290 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 947 718.00 | 18 947 718.00 | | 18 947 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 778 181.00 | 13 778 181.00 | | 13 778 181.00 |