| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 647 303.00 | 3 681 099.00 | 3 966 204.00 | 7 647 303.00 |
AH Fonds commercial | 78 036 203.00 | 2 795 000.00 | 75 241 203.00 | 78 036 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 953 988.00 | | 6 953 988.00 | 6 953 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 012.00 | 182 749.00 | 122 262.00 | 305 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 433 099.00 | 15 173 272.00 | 10 259 827.00 | 25 433 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 338 791.00 | 21 832 121.00 | 101 506 670.00 | 123 338 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 956 146.00 | | 57 956 146.00 | 57 956 146.00 |
BZ Autres créances | 30 681 482.00 | | 30 681 482.00 | 30 681 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 328 405.00 | 252 145.00 | 53 076 259.00 | 53 328 405.00 |
CF Disponibilités | 4 747 838.00 | | 4 747 838.00 | 4 747 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716 922.00 | | 2 716 922.00 | 2 716 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 430 795.00 | 252 145.00 | 149 178 650.00 | 149 430 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 769 586.00 | 22 084 266.00 | 250 685 320.00 | 272 769 586.00 |
CU Autres participations | 4 963 183.00 | | 4 963 183.00 | 4 963 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 938 997.00 | 48 518 602.00 | | 50 938 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 081 397.00 | 108 538 609.00 | | 111 081 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794 247.00 | 1 429 944.00 | | 1 794 247.00 |
DH Report à nouveau | 11 039 651.00 | 4 117 888.00 | | 11 039 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 654.00 | 7 286 065.00 | | 600 654.00 |
DL TOTAL (I) | 175 454 948.00 | 169 891 110.00 | | 175 454 948.00 |
DP Provisions pour risques | 7 609 870.00 | 8 156 169.00 | | 7 609 870.00 |
DQ Provisions pour charges | | 242 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 609 870.00 | 8 398 808.00 | | 7 609 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 368.00 | 445 146.00 | | 375 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 557 566.00 | 31 690 040.00 | | 23 557 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 535 177.00 | 48 108 618.00 | | 41 535 177.00 |
EA Autres dettes | 853 389.00 | 62 729.00 | | 853 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299 000.00 | 500 000.00 | | 1 299 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 620 502.00 | 80 806 536.00 | | 67 620 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 685 320.00 | 259 096 454.00 | | 250 685 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 410 527.00 | | 174 410 527.00 | 174 410 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 410 527.00 | | 174 410 527.00 | 174 410 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 141.00 | |
FQ Autres produits | | | -779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 419 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 575 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 771 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 314 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 226 842.00 | |
GE Autres charges | | | 934 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 539 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 880 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 548 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 037 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 095.00 | 16 970 529.00 | | 13 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 639.00 | 717 435.00 | | 242 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 735.00 | 17 687 964.00 | | 255 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 209.00 | 16 965 194.00 | | 10 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 164.00 | 1 346 447.00 | | 780 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 941.00 | 18 311 642.00 | | 824 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 206.00 | -623 678.00 | | -569 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 135 112.00 | -16 344.00 | | 3 135 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732 379.00 | 7 672 326.00 | | 1 732 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 701 039.00 | 211 554 572.00 | | 179 701 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 100 384.00 | 204 268 507.00 | | 179 100 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 654.00 | 7 286 065.00 | | 600 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 229 923.00 | | 9 809 177.00 | 127 229 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 590.00 | 30 396 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700 309.00 | 123 338 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 482 719.00 | 92 637 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 397 734.00 | | 4 722 481.00 | 101 397 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 012.00 | | | 305 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 527 177.00 | | 5 086 695.00 | 25 527 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 745 776.00 | 3 395 792.00 | 13 482 719.00 | 16 745 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 642 404.00 | 3 316 414.00 | 13 482 718.00 | 16 642 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 371.00 | 79 377.00 | | 103 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 558 000.00 | 23 558 000.00 | | 23 558 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 389 000.00 | 42 389 000.00 | | 42 389 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 | | 1 299 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 956 000.00 | 57 956 000.00 | | 57 956 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 681 000.00 | 30 681 000.00 | | 30 681 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717 000.00 | 2 717 000.00 | | 2 717 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 355 000.00 | 91 355 000.00 | | 91 355 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 621 000.00 | 67 245 000.00 | 375 000.00 | 67 621 000.00 |