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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 576.00 | 40 620.00 | 14 956.00 | 55 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 576.00 | 40 620.00 | 14 956.00 | 55 576.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
072 Créances – Autres | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
110 Total général Actif | 136 391.00 | 40 620.00 | 95 771.00 | 136 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 219 855.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 033.00 | 126 811.00 | | 74 033.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 094.00 | 346 666.00 | | 74 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 171 443.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 600.00 | 68 500.00 | | 3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
242 Autres charges externes. | 51 584.00 | 96 146.00 | | 51 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 157.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 298.00 | 27 024.00 | | 20 298.00 |
252 Charges sociales | 2 092.00 | 3 512.00 | | 2 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 782.00 | 5 312.00 | | 2 782.00 |
262 Autres charges | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 708.00 | 373 094.00 | | 100 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 614.00 | -26 428.00 | | -26 614.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 1 237.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 106.00 | 179.00 | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 615.00 | -27 837.00 | | -27 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 572.00 | | | 4 572.00 |