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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 952.00 | 10 222.00 | 8 730.00 | 18 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 612.00 | 10 522.00 | 86 089.00 | 96 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
084 Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
110 Total général Actif | 124 363.00 | 10 522.00 | 113 841.00 | 124 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 793.00 | 4 689.00 | | 6 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 507.00 | 101 544.00 | | 113 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | 4.00 | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 122.00 | 107 836.00 | | 125 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 369.00 | 2 862.00 | | 4 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -761.00 | -333.00 | | -761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 160.00 | 8 880.00 | | 10 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | -230.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 25 289.00 | 24 410.00 | | 25 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 1 995.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 216.00 | 44 214.00 | | 47 216.00 |
252 Charges sociales | 11 131.00 | 7 551.00 | | 11 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | 894.00 | | 1 783.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 192.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 777.00 | 90 435.00 | | 101 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 345.00 | 17 401.00 | | 23 345.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 1 932.00 | | 1 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 1 986.00 | | 2 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 833.00 | 13 483.00 | | 18 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 648.00 | | | 4 648.00 |