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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 607.00 | 181 890.00 | 58 717.00 | 240 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 228.00 | 187 709.00 | 259 519.00 | 447 228.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 778 459.00 | | 778 459.00 | 778 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 247.00 | | 840 247.00 | 840 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 475.00 | 187 709.00 | 1 099 766.00 | 1 287 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 600.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 978.00 | 197 992.00 | | 254 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 219.00 | 87 386.00 | | 117 219.00 |
DL TOTAL (I) | 480 196.00 | 392 978.00 | | 480 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 199.00 | 236 169.00 | | 138 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 597.00 | 82 995.00 | | 84 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 15 087.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 981.00 | 93 827.00 | | 178 981.00 |
EA Autres dettes | 214 517.00 | 76 703.00 | | 214 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 570.00 | 504 780.00 | | 619 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 766.00 | 897 758.00 | | 1 099 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 861.00 | 359 388.00 | | 504 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 800.00 | 22 909.00 | | 164 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 981.00 | 22 909.00 | | 158 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 114.00 | 299 114.00 | | 299 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 199.00 | 23 490.00 | 75 641.00 | 138 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 590.00 | 46 788.00 | 8 802.00 | 55 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 570.00 | 504 861.00 | 75 641.00 | 619 570.00 |