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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 507.00 | 32 973.00 | 19 534.00 | 52 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 196.00 | 145 320.00 | 280 876.00 | 426 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 556.00 | 186 523.00 | 329 032.00 | 515 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 836.00 | 363.00 | 340 473.00 | 340 836.00 |
BZ Autres créances | 275 217.00 | | 275 217.00 | 275 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 270 844.00 | | 270 844.00 | 270 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 773.00 | 363.00 | 997 410.00 | 997 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 330.00 | 186 886.00 | 1 326 443.00 | 1 513 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 133.00 | | | 574 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 585.00 | | | 213 585.00 |
DL TOTAL (I) | 815 033.00 | | | 815 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 155.00 | | | 435 155.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 410.00 | | | 511 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 443.00 | | | 1 326 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 410.00 | | | 511 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 614.00 | | 1 989 614.00 | 1 989 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 614.00 | | 1 989 614.00 | 1 989 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 725.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 099.00 | | | 1 998 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 513.00 | | | 1 784 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 585.00 | | | 213 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 313.00 | | 16 314.00 | 512 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070.00 | 515 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 070.00 | 483 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 701.00 | | 16 104.00 | 480 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 412.00 | | 210.00 | 28 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 868.00 | 48 725.00 | 13 070.00 | 150 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 669.00 | 48 725.00 | 13 070.00 | 147 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | | | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 455.00 | 207 455.00 | | 207 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 340 836.00 | 340 836.00 | | 340 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 270 733.00 | 270 733.00 | | 270 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 250.00 | 620 550.00 | 8 700.00 | 629 250.00 |
VW T.V.A. | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 410.00 | 511 410.00 | | 511 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |