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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 3 169.00 | 6 838.00 | 10 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 007.00 | 3 169.00 | 6 838.00 | 10 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 018.00 | | 660 018.00 | 660 018.00 |
BZ Autres créances | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CF Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 605.00 | | 683 605.00 | 683 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 612.00 | 3 169.00 | 690 443.00 | 693 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 8 571.00 | 2 776.00 | | 8 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 747.00 | 5 795.00 | | 36 747.00 |
DL TOTAL (I) | 45 428.00 | 8 681.00 | | 45 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 317.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 458.00 | 29 125.00 | | 264 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 59 526.00 | | 87 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 207.00 | 178 984.00 | | 287 207.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 41 203.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 015.00 | 309 155.00 | | 645 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 443.00 | 317 836.00 | | 690 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 015.00 | 309 155.00 | | 645 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 127.00 | | 1 360 127.00 | 1 360 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 127.00 | | 1 360 127.00 | 1 360 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 076.00 | 28 289.00 | | 51 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 3 770.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 3 770.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 3 770.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 438.00 | 971 760.00 | | 1 411 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 691.00 | 965 965.00 | | 1 374 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 747.00 | 5 795.00 | | 36 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396.00 | | 4 612.00 | 5 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | | 4 612.00 | 5 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 1 549.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 549.00 | | 1 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 660 018.00 | 660 018.00 | | 660 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 845.00 | 675 845.00 | | 675 845.00 |
VW T.V.A. | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 015.00 | 645 015.00 | | 645 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | 11 670.00 | | 12 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668.00 | 4 473.00 | | 2 668.00 |
ST Autres comptes | 110 003.00 | 84 098.00 | | 110 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 839.00 | 53 729.00 | | 71 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 827.00 | 3 365.00 | | 93 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 009.00 | 1 393.00 | | 22 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 399.00 | 13 063.00 | | 34 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 702.00 | 174 424.00 | | 205 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 044.00 | 15 531.00 | | 41 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 337.00 | 145 665.00 | | 278 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |